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安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
美元
 
265.66
(更新 : 2025/12/17)
1个月回报
 
-8.50%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.07亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
265.66 - 273.08
-1.22%
-0.79%
1个月
265.66 - 290.33
-8.50%
+0.91%
3个月
265.66 - 303.61
-9.16%
+1.03%
1年
194.10 - 303.61
+29.33%
+16.30%
3年
160.20 - 303.61
+20.00%
+37.92%
自发行以来
10.00 - 361.08
+2,556.64%
+452.67%
波幅
3年年度化波幅
22.70%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.39%
-15.42%
-13.94%
+26.73%
+9.49%
基金内容
按 行业
 非主要消费 (28.40%)
 金融 (27.20%)
 传讯服务 (11.20%)
 工业 (6.60%)
 资讯科技 (6.50%)
 房地产 (4.40%)
 材料 (3.90%)
 健康护理 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 能源 (2.60%)
 其他 (2.40%)
 流动资金 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
传讯服务
8.80%
阿里巴巴
非主要消费
8.70%
美团 B股
非主要消费
8.00%
汇丰控股
金融
6.20%
友邦保险
金融
4.80%
香港交易所
金融
4.60%
建设银行
金融
4.10%
携程集团
非主要消费
3.40%
招商银行
金融
2.80%
中国平安
金融
2.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 95.28
+11.11%
+26.90%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.93
+8.48%
+8.08%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 91.69
+7.96%
+19.81%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 62.27
+7.92%
+8.28%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 58.98
+7.45%
+28.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 265.66
-8.50%
-9.16%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.28
-6.75%
-8.86%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 112.66
-5.13%
-8.35%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33
-4.33%
-5.53%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.56
-4.18%
-6.05%
基金 - 浏览记录
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