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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.16% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.11 2026/03/30 N/A -4.54% -2.68% +0.18% -2.68% +7.89% +32.37% +8.22% +411.15% 5.96%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.32 2026/03/30 N/A -3.07% -1.76% -1.46% -1.76% +2.66% +16.95% +9.95% +173.21% 3.07%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.43 2026/03/30 N/A -2.56% -1.82% -0.72% -1.82% +4.80% +24.63% +15.86% +338.60% 4.08%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2026/03/30 N/A -0.94% -0.15% +0.66% -0.15% +2.73% +11.10% +8.08% N/A 1.22%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.71 2026/03/30 N/A -0.65% +0.42% +1.83% +0.42% +5.09% +27.56% +29.74% +67.10% 1.68%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2026/03/30 N/A -2.54% -2.82% -1.81% -2.82% +4.37% +1.65% -15.54% -43.41% 4.42%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.19 2026/03/30 1.48 -3.40% -2.13% -1.99% -2.13% +1.15% +13.43% -2.27% +909.50% 3.06%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.65 2026/03/30 N/A -4.79% -1.73% -2.60% -1.73% +2.22% +5.09% -12.19% N/A 6.46%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.31 2026/03/30 1.50 -1.88% -0.54% -0.27% -0.54% +4.58% +0.69% -21.99% N/A 5.40%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.87 2026/03/30 0.82 -5.27% -1.83% -1.09% -1.83% +5.67% -4.49% -24.03% N/A 7.24%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2026/03/30 N/A -2.42% -1.34% -1.62% -1.34% -0.25% +1.53% -26.97% N/A 3.81%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 58.99 2026/03/30 N/A -2.69% -1.88% -2.40% -1.88% -2.24% -3.11% -30.45% N/A 3.78%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.43 2026/03/30 1.45 -2.52% -0.49% +0.73% -0.49% +6.22% +19.60% -3.24% N/A 3.95%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.34 2026/03/30 N/A -2.57% -1.53% -1.74% -1.53% -0.24% +1.04% -26.46% N/A 3.80%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.11 2026/03/30 N/A -3.92% -2.47% -0.09% -2.47% +3.19% +16.78% -12.55% N/A 5.47%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 52.70 2026/03/30 N/A -4.04% -2.82% -0.73% -2.82% +1.29% +12.25% -16.12% N/A 5.43%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.92 2026/03/30 1.66 -3.90% -1.50% +2.41% -1.50% +10.03% +38.57% +17.90% +217.45% 5.58%
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