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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.12% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.84 2025/10/31 N/A +1.43% +5.11% +10.28% +11.30% +10.86% +47.27% +12.02% +418.40% 7.70%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.77 2025/10/31 N/A +0.10% +0.90% +4.23% +4.44% +5.39% +28.04% +19.16% +177.67% 3.90%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.64 2025/10/31 N/A +0.31% +2.13% +6.16% +6.68% +7.44% +34.61% +24.86% +343.34% 4.71%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.88 2025/10/31 N/A +0.35% +1.02% +1.95% +3.76% +4.36% +13.41% +7.75% N/A 1.16%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/10/31 N/A +0.49% +1.73% +3.90% +5.50% +6.52% +33.15% +33.36% +65.10% 1.73%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/10/31 N/A -0.65% +1.00% +2.74% +1.74% +1.14% +6.42% -11.67% -41.79% 4.34%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.73 2025/10/31 1.48 +0.44% +1.22% +3.34% +3.70% +5.07% +17.92% +1.62% +936.50% 3.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.44 2025/10/31 N/A +0.04% +1.59% +2.73% +9.02% +6.77% +15.20% -10.91% N/A 6.25%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.51 2025/10/31 1.50 +0.13% -0.13% +1.49% +0.54% -0.92% +7.13% -11.85% N/A 5.20%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.55 2025/10/31 0.82 +0.65% +4.41% +4.82% +7.43% +4.56% +8.78% -24.31% N/A 10.12%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.30 2025/10/31 N/A +0.61% +2.85% +4.01% +4.27% +2.72% +12.62% -25.29% N/A 5.35%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.14 2025/10/31 N/A +0.58% +2.26% +2.76% +2.77% +0.91% +8.21% -28.38% N/A 5.41%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.65 2025/10/31 1.45 +0.63% +3.89% +6.79% +9.30% +8.53% +33.16% -1.35% N/A 5.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.59 2025/10/31 N/A +0.59% +2.75% +4.12% +4.37% +2.63% +12.73% -24.65% N/A 5.48%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.19 2025/10/31 N/A +0.84% +3.45% +6.52% +6.20% +5.12% +27.71% -11.23% N/A 7.41%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.60 2025/10/31 N/A +0.71% +2.86% +5.20% +4.65% +3.36% +23.36% -14.45% N/A 7.57%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.61 2025/10/31 1.66 +0.76% +4.48% +9.28% +11.21% +11.11% +53.08% +18.94% +213.16% 7.62%
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