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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2

 
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位

基金名称
表现
最新资产净值价格 95.28 502.93
估值日期 2025/12/17 2025/12/17
夏普比率 -0.09 N/A
3年期风险回报比率 1.64 0.64
累积表现
  • 1个月
+11.11% +8.48%
  • 3个月
+26.90% +8.08%
  • 6个月
+53.83% +13.86%
  • 年初至今
+146.07% +4.35%
  • 1年
+6.46% +11.40%
  • 3年
-10.59% +20.70%
  • 5年
+34.55% +28.00%
  • 自发行以来
N/A +402.93%
年度表现
  • 2023
+6.46% +11.40%
  • 2022
-17.00% -13.90%
  • 2021
-10.59% +20.70%
  • 2020
+28.38% +6.10%
  • 2019
+34.55% +28.00%
3年年度化波幅 27.45% 14.51%
基金特点
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金经理 Evy Hambro & Tom Holl Robert Kaynor
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 4468870000 USD 745340000
基金货币 美元 美元
主题 黄金及贵金属 中小企
地域分布 环球 美国
基金内容
主要投资
  • 01
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) Aramark (2.90%)
  • 02
BARRICK GOLD CORP (8.19%) Rentokil Initial PLC (1.90%)
  • 03
NEWMONT CORPORATION (6.86%) Kemper Corp (2.30%)
  • 04
KINROSS GOLD CORP (6.17%) Assurant Inc (2.20%)
  • 05
NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) Masimo Corp (1.90%)
  • 06
ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) Lumentum Holdings Inc (2.00%)
  • 07
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) Match Group Inc (1.80%)
  • 08
WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) Littelfuse Inc (1.70%)
  • 09
LUNDIN GOLD INC (3.86%) Hexcel Corp (1.60%)
  • 10
ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) Dolby Laboratories Inc (1.70%)
投资及收费
最低首次投资额 N/A N/A
认购费 (首次认购费) A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 A:以认购总金额之5.00%为上限.A1:以认购总金额之4.00%为上限.D:无
转换费 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 不多於1.00%
维护费 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 I保管费:不多於0.005%.II行政费:不多於0.4%.III分销费A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII会计及估值服务费:不多於0.02%,每年最低收费为20,000 美元.
赎回费 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。)
日期及其他
发行日期 1994/12/30 2004/12/10
财政年度终结日 31/08 31/12
注册国家 卢森堡 卢森堡
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