| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 95.28 | 502.93 |
| 估值日期 | 2025/12/17 | 2025/12/17 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 1.64 | 0.64 |
| 累积表现 |
| +11.11% | +8.48% |
| +26.90% | +8.08% |
| +53.83% | +13.86% |
| +146.07% | +4.35% |
| +6.46% | +11.40% |
| -10.59% | +20.70% |
| +34.55% | +28.00% |
| N/A | +402.93% |
| 年度表现 |
| +6.46% | +11.40% |
| -17.00% | -13.90% |
| -10.59% | +20.70% |
| +28.38% | +6.10% |
| +34.55% | +28.00% |
| 3年年度化波幅 | 27.45% | 14.51% |
| 基金公司 | 贝莱德资产管理北亚有限公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | Evy Hambro & Tom Holl | Robert Kaynor |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 4468870000 | USD 745340000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 中小企 |
| 地域分布 | 环球 | 美国 |
| 主要投资 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | Aramark (2.90%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | Rentokil Initial PLC (1.90%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | Kemper Corp (2.30%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | Assurant Inc (2.20%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | Masimo Corp (1.90%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | Lumentum Holdings Inc (2.00%) |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | Match Group Inc (1.80%) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | Littelfuse Inc (1.70%) |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | Hexcel Corp (1.60%) |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | Dolby Laboratories Inc (1.70%) |
| 最低首次投资额 | N/A | N/A |
| 认购费 (首次认购费) | A类股份:最高为股份价格的5%。C类股份:无。 | A:以认购总金额之5.00%为上限.A1:以认购总金额之4.00%为上限.D:无 |
| 转换费 | 无(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。),惟从新购入货币基金股份转换为本基金时,或须支付一项最高达新A类股份价格5%的延迟首次收费。 | 不多於1.00% |
| 维护费 | 保管人费用保管费:0.005%至0.441%。保管人费用交易费用:每项交易8.8美元至196美元。表现费:无。行政费:最高达0.25%(可藉给予股东三个月的事先通知而将最高综合总额提高至2.25%。)。分销费A类股份:无。 分销费C类股份:1.25%。 | I保管费:不多於0.005%.II行政费:不多於0.4%.III分销费A1:0.50%D:1.00%.IIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIII会计及估值服务费:不多於0.02%,每年最低收费为20,000 美元. |
| 赎回费 | 无。(若股东被怀疑进行过度交易,或须就赎回╱转换收取2%费用。) | 无 |
| 发行日期 | 1994/12/30 | 2004/12/10 |
| 财政年度终结日 | 31/08 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 卢森堡 |
| 其他相关资讯 | | |
| |