| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 44.95 | 796.45 |
| 估值日期 | 2026/02/03 | 2026/02/03 |
| 夏普比率 | 0.80 | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 1.25 | 1.18 |
| 累积表现 |
| +24.17% | +17.62% |
| +31.86% | +24.69% |
| +73.82% | +42.52% |
| +28.32% | +18.05% |
| +12.37% | +39.17% |
| -0.61% | -7.92% |
| -3.30% | +21.70% |
| N/A | N/A |
| 年度表现 |
| +12.37% | +39.17% |
| -32.88% | +3.38% |
| -0.61% | -7.92% |
| +47.00% | -15.97% |
| -3.30% | +21.70% |
| 3年年度化波幅 | 21.22% | 18.41% |
| 基金公司 | 霸菱资产管理(亚洲)有限公司 | 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金 |
| 基金经理 | 林素亥 & 洪那玧 | Patrice Lemonnier |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 32000000 | USD 90420000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 韩国 | 拉丁美洲 |
| 主要投资 |
| SK hynix (8.42%) | PETROLEO BRASILEIRO SA (8.89%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB (4.74%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (4.95%) |
| KB Financial Group (5.26%) | ITAUSA SA (3.90%) |
| Kia Corp. (3.47%) | BANCO DO BRASIL SA (3.01%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | BANCO BRADESCO SA (4.05%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | GRUPO MEXICO SAB DE CV (4.68%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | EMBRAER SA (4.60%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB (4.17%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (2.99%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD |
| 认购费 (首次认购费) | 每单位资产净值之最多5%。 | 不多於认购额的4.5% |
| 转换费 | 不适用 | 不多於转换额的1.00% |
| 维护费 | 保管人费用（信托费）：0.025%，每月费用最低限额为6000英镑。行政费用：0.275%，每月费用最低限额为12000英镑。买卖费用：每宗抵押交易收取50英镑交易费 | 行政费：0.50%（最高）（行政费包括保管费） |
| 赎回费 | 无 | 没有 |
| 发行日期 | 1992/11/04 | 1994/02/21 |
| 财政年度终结日 | 30/04 | 30/06 |
| 注册国家 | 爱尔兰 | 卢森堡 |
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