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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 25.32 2025/06/17 N/A +0.44% -5.48% +12.61% +12.78% +22.14% -12.88% -17.99% +92.28% 23.91%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.47 2025/06/17 N/A +1.88% -6.34% +15.29% +14.73% +21.57% -3.01% -11.90% +494.67% 23.20%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 18.64 2025/06/17 0.19 +0.27% -8.18% +13.04% +11.88% +20.03% -1.53% -9.16% +86.40% 22.25%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 447.48 2025/06/17 0.30 +2.45% -4.18% +18.78% +18.21% +29.08% -4.68% -14.70% N/A 22.25%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 69.12 2025/06/17 0.66 +3.35% -2.35% +12.79% +13.70% +15.64% +8.63% +7.88% +591.20% 20.76%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45 2025/06/17 1.08 -0.66% -8.48% +5.86% +6.34% +10.69% -10.90% -17.03% +34.51% 22.95%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.18 2025/06/17 1.15 +0.53% -4.33% +8.75% +8.05% +11.24% -5.16% -6.00% +1,651.84% 20.56%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 17.10 2025/06/17 N/A +2.83% -2.95% +18.50% +17.85% +20.42% -9.24% -20.06% +71.00% 21.50%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 103.01 2025/06/17 N/A +1.70% -6.84% +14.16% +13.72% +18.53% +0.47% -10.62% N/A 19.75%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 67.47 2025/06/17 0.00 -0.07% -8.52% +10.03% +10.61% +16.67% -14.26% -19.17% N/A 25.46%
摩根中国入息基金 18.85 2025/06/17 N/A +1.02% -2.84% +6.32% +5.48% +9.21% +5.72% +12.47% +88.50% 12.18%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 92.41 2025/06/17 N/A +1.34% +3.07% +2.63% +4.30% -0.40% -6.51% -2.34% N/A 5.24%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 104.89 2025/06/17 N/A +0.61% +1.46% +0.25% +1.03% -1.72% +0.91% -1.10% N/A 2.21%
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