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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.49 2025/10/31 N/A -4.77% +12.97% +22.16% +31.34% +27.59% +39.12% -24.06% +123.93% 22.64%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/31 N/A -5.92% +13.42% +26.40% +36.36% +30.30% +58.12% -15.03% +606.80% 25.61%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/31 0.19 -5.92% +10.63% +20.20% +26.77% +24.16% +57.73% -15.92% +111.20% 22.56%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/31 0.30 -4.27% +11.50% +21.39% +34.38% +33.03% +49.44% -24.37% N/A 21.21%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 79.67 2025/10/31 0.66 +0.04% +14.98% +21.24% +31.06% +25.48% +60.95% +19.53% +696.70% 23.22%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.95 2025/10/31 1.08 -2.72% +8.76% +13.21% +18.22% +12.27% +29.08% -26.09% +49.53% 27.72%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 200.49 2025/10/31 1.15 -1.72% +12.58% +18.87% +23.66% +20.34% +32.37% -12.05% +1,904.91% 23.92%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/31 N/A -6.43% +11.28% +23.38% +35.29% +31.57% +51.35% -24.03% +96.30% 23.04%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/31 N/A -6.10% +12.95% +22.05% +32.58% +28.99% +58.67% -14.70% N/A 23.21%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 79.74 2025/10/31 0.00 -4.49% +13.69% +21.43% +30.72% +25.14% +37.84% -26.02% N/A 27.71%
摩根中国入息基金 21.53 2025/10/31 N/A -0.69% +10.47% +18.62% +20.48% +18.62% +44.50% +13.08% +115.30% 12.72%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.44 2025/10/31 N/A +0.18% +0.09% +4.09% +5.46% +0.44% +3.79% -1.25% N/A 5.12%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.22 2025/10/31 N/A +0.22% -0.26% +1.87% +2.31% +0.60% +2.58% +0.66% N/A 1.64%
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