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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.78 2025/10/31 N/A +0.61% +5.23% +11.54% +12.38% +12.93% +44.14% +34.81% N/A 5.66%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 293.17 2025/10/31 N/A -1.19% +10.67% +29.20% +30.18% +21.93% +67.87% +50.71% +347.72% 14.78%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +8.99% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.18 2025/10/31 N/A +0.86% +6.38% +12.78% +7.29% +9.97% +17.73% +23.71% N/A 6.25%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.01 2025/10/31 0.50 +0.09% +6.02% +14.69% +14.75% +15.47% +45.97% +38.67% N/A 7.97%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2025/10/31 N/A +0.12% +2.37% +5.38% +3.79% +2.62% +10.34% -7.01% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2025/10/31 N/A 0.00% +2.39% +5.32% +3.90% +2.52% +9.82% -7.43% N/A 5.55%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.82 2025/10/31 N/A 0.00% +2.36% +5.25% +3.99% +2.62% +11.71% -6.24% N/A 5.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.60 2025/10/31 N/A +0.04% +1.84% +4.15% +2.62% +1.15% +6.24% -10.89% N/A 5.54%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2025/10/31 N/A 0.00% +2.33% +5.19% +3.40% +1.94% +10.18% -6.95% N/A 5.50%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.74 2025/10/31 N/A +0.11% +3.50% +8.30% +9.30% +8.97% +32.29% +24.23% +77.40% 5.58%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.47 2025/10/31 N/A +0.12% +2.42% +5.48% +4.18% +2.79% +10.86% -6.20% N/A 5.58%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/10/31 1.43 +0.04% +2.04% +5.86% +6.80% +7.39% +31.65% +24.14% N/A 4.07%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.50 2025/10/31 1.32 +0.30% +5.14% +8.45% +8.62% +7.31% +20.86% -13.90% +35.00% 10.36%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.78 2025/10/31 N/A +0.31% +2.84% +4.49% +1.77% -0.54% +1.03% -1.61% -2.20% 6.35%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.74 2025/10/31 N/A -0.73% +5.88% +11.62% +14.76% +12.94% +36.05% -5.44% +157.66% 8.29%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.02 2025/10/31 0.00 +0.67% +6.69% +12.60% +12.74% +12.63% +45.83% +42.94% +260.20% 7.36%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.77 2025/10/31 0.93 +1.07% +5.49% +11.96% +15.57% +14.06% +38.75% +20.32% +150.67% 7.73%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.46 2025/10/31 N/A +1.13% +10.87% +22.14% +30.05% +25.33% +72.12% +28.80% N/A 10.84%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.15 2025/10/31 N/A +3.14% +10.21% +22.01% +13.06% +6.80% +29.14% +51.09% N/A 12.58%
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