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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.74 2025/12/17 N/A +1.05% +0.92% +7.91% +12.23% +12.23% +38.91% +26.71% N/A 6.01%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 290.11 2025/12/17 N/A +0.83% +0.81% +13.44% +28.82% +26.38% +44.05% +28.52% +343.05% 14.29%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.22% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/17 N/A +0.85% +3.10% +8.78% +7.95% +6.13% +19.18% +19.72% N/A 6.76%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.35 2025/12/17 0.50 +1.75% +2.49% +9.21% +16.44% +13.89% +41.49% +27.91% N/A 8.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.19 2025/12/17 N/A +0.61% -0.24% +2.12% +3.41% +1.61% +5.54% -11.84% N/A 6.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.69 2025/12/17 N/A +0.52% -0.26% +2.26% +3.50% +1.72% +4.91% -12.21% N/A 6.13%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.79 2025/12/17 N/A +0.52% -0.38% +2.10% +3.59% +1.70% +6.86% -11.07% N/A 6.04%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.22 2025/12/17 N/A +0.46% -0.50% +1.05% +2.12% +0.23% +1.42% -15.62% N/A 6.13%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.87 2025/12/17 N/A +0.51% -0.38% +2.08% +3.01% +1.16% +5.50% -11.77% N/A 6.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.86 2025/12/17 N/A +1.08% +1.30% +5.49% +10.04% +8.64% +27.03% +18.44% +78.60% 6.14%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.44 2025/12/17 N/A +0.48% -0.24% +2.30% +3.81% +1.93% +5.76% -11.06% N/A 6.17%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/17 1.43 +1.06% +0.94% +4.48% +7.78% +7.07% +28.28% +20.06% N/A 4.54%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.34 2025/12/17 1.32 +0.23% -0.97% +4.79% +7.33% +5.87% +3.09% -20.02% +33.40% 8.63%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.75 2025/12/17 N/A +0.62% +0.10% +2.52% +1.46% +0.41% -2.99% -8.96% -2.50% 6.41%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.29 2025/12/17 N/A +0.16% -1.17% +6.08% +12.75% +12.15% +21.41% -10.54% +153.15% 8.58%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.05 2025/12/17 0.00 +2.04% +1.64% +9.04% +12.83% +10.96% +38.55% +30.76% +260.50% 7.12%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.49 2025/12/17 0.93 +0.28% +1.63% +6.51% +14.67% +13.71% +23.14% +9.94% +148.70% 6.99%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.59 2025/12/17 N/A -0.59% +3.03% +15.07% +31.30% +27.61% +55.49% +20.80% N/A 11.37%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.47 2025/12/17 N/A +0.36% +7.41% +15.97% +14.15% +11.57% +24.52% +37.00% N/A 14.73%
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