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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.30 2026/03/30 N/A -5.51% -2.72% -0.61% -2.72% +10.78% +34.22% +23.42% N/A 6.34%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 328.23 2026/03/30 N/A -7.47% +10.13% +12.86% +10.13% +47.93% +56.71% +36.35% +401.27% 13.16%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +1.86% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.01 2026/03/30 N/A -5.83% -2.42% +1.35% -2.42% +9.03% +17.05% +13.38% N/A 6.66%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.61 2026/03/30 0.50 -7.60% -4.83% -1.30% -4.83% +11.46% +32.00% +19.57% N/A 7.98%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2026/03/30 N/A -4.32% -2.69% -2.69% -2.69% -0.13% +3.51% -14.76% N/A 5.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.47 2026/03/30 N/A -4.60% -2.99% -2.51% -2.99% 0.00% +2.75% -15.21% N/A 5.56%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.57 2026/03/30 N/A -4.42% -2.82% -2.32% -2.82% -0.26% +4.56% -14.17% N/A 5.59%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 74.76 2026/03/30 N/A -4.51% -3.14% -2.85% -3.14% -1.79% -0.60% -18.74% N/A 5.60%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.64 2026/03/30 N/A -4.62% -3.05% -2.50% -3.05% -0.65% +3.24% -14.92% N/A 5.65%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.64 2026/03/30 N/A -4.39% -1.78% +0.34% -1.78% +7.17% +23.62% +14.40% +76.40% 5.52%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.21 2026/03/30 N/A -4.31% -2.73% -2.22% -2.73% +0.24% +3.79% -14.03% N/A 5.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.56 2026/03/30 1.43 -1.94% -1.57% +0.20% -1.57% +5.67% +25.10% +18.01% N/A 3.66%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.92 2026/03/30 1.32 -7.85% -3.33% -2.07% -3.33% +7.38% -1.35% -22.56% +29.20% 8.30%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.76 2026/03/30 N/A -2.82% +0.28% +0.79% +0.28% +2.53% -3.27% -13.48% -2.40% 6.25%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.65 2026/03/30 N/A -8.78% -0.54% +0.31% -0.54% +10.75% +20.48% -9.94% +156.76% 8.37%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.06 2026/03/30 0.00 -6.88% -3.63% -1.27% -3.63% +11.34% +31.26% +22.80% +250.60% 7.50%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.97 2026/03/30 0.93 -6.25% -0.06% +2.80% -0.06% +17.02% +21.73% +5.42% +152.07% 7.07%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.96 2026/03/30 N/A -9.29% +0.29% +6.81% +0.29% +28.66% +50.59% +20.55% N/A 10.03%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 34.84 2026/03/30 N/A -7.37% +2.26% +11.20% +2.26% +23.85% +20.47% +28.75% N/A 13.27%
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