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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.46 2025/09/16 N/A +2.22% +6.89% +10.88% +11.17% +11.17% +37.73% +32.11% N/A 6.31%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 286.39 2025/09/16 N/A +1.96% +11.22% +20.74% +27.17% +22.60% +57.43% +47.25% +337.37% 17.76%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.19% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.27 2025/09/16 N/A -0.10% +3.31% +5.63% +2.68% +4.06% +9.51% +18.19% N/A 6.38%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 88.04 2025/09/16 0.50 +0.32% +3.71% +11.08% +11.01% +10.63% +37.41% +33.45% N/A 8.17%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2025/09/16 N/A -0.25% +1.25% +1.63% +2.53% -0.61% +4.24% -9.38% N/A 6.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.63 2025/09/16 N/A -0.13% +1.46% +2.01% +2.69% -0.65% +3.81% -9.92% N/A 6.21%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/09/16 N/A -0.13% +1.44% +1.84% +2.93% -0.39% +5.45% -8.40% N/A 6.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.91 2025/09/16 N/A -0.29% +0.64% +0.95% +1.71% -1.93% +0.63% -12.97% N/A 6.18%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.81 2025/09/16 N/A -0.26% +1.30% +1.43% +2.23% -1.26% +4.13% -9.29% N/A 6.22%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.47 2025/09/16 N/A +0.52% +3.25% +6.20% +7.64% +6.27% +25.96% +21.57% +74.70% 6.16%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.37 2025/09/16 N/A -0.24% +1.45% +2.07% +2.95% -0.36% +4.76% -8.72% N/A 6.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.23 2025/09/16 1.43 +0.55% +2.67% +5.03% +5.94% +6.30% +28.65% +22.83% N/A 4.38%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.39 2025/09/16 1.32 +2.14% +5.02% +7.29% +7.74% +7.21% +6.52% -13.45% +33.90% 9.82%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.74 2025/09/16 N/A +0.52% +2.42% +1.14% +1.35% -3.08% -2.60% -3.75% -2.60% 6.96%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.38 2025/09/16 N/A +2.01% +6.37% +8.65% +13.15% +11.71% +22.37% -5.09% +154.05% 8.97%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.44 2025/09/16 0.00 +2.28% +7.00% +10.78% +10.92% +9.69% +39.09% +40.47% +254.40% 7.55%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.69 2025/09/16 0.93 +2.94% +6.95% +12.27% +15.32% +14.65% +25.98% +19.81% +150.11% 8.39%
邓普顿新兴市场动力入息基金 12.94 2025/09/16 N/A +3.19% +9.66% +16.26% +25.02% +20.82% +53.68% +23.83% N/A 11.44%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.82 2025/09/16 N/A +0.85% +6.64% +6.13% +5.12% -1.15% +18.04% +42.03% N/A 15.36%
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