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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.35 2026/03/30 0.40 -5.11% -1.02% +0.87% -1.02% +8.51% +43.24% +42.23% +143.50% 7.17%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 37.28 2026/03/30 0.64 -9.91% +2.76% +7.93% +2.76% +28.84% +35.81% +21.24% +272.80% 11.31%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.59 2026/03/30 N/A -8.88% -3.66% +0.17% -3.66% +4.39% +19.36% +17.71% +15.90% 7.63%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 61.70 2026/03/30 1.10 -11.87% -5.27% -2.20% -5.27% +10.58% +7.20% -10.16% N/A 11.71%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.51 2026/03/30 N/A -10.94% +2.08% +4.09% +2.08% +28.43% +43.66% +22.54% +175.10% 11.79%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.51 2026/03/30 N/A -10.94% +2.08% +4.09% +2.08% +28.43% +43.66% +22.54% +175.10% 11.79%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.51 2026/03/30 N/A -10.94% +2.08% +4.09% +2.08% +28.43% +43.66% +22.54% +175.10% 11.79%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 27.51 2026/03/30 N/A -10.94% +2.08% +4.09% +2.08% +28.43% +43.66% +22.54% +175.10% 11.79%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.13 2026/03/30 N/A -9.09% -0.47% +4.60% -0.47% +26.38% +48.05% +42.89% N/A 11.83%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.13 2026/03/30 N/A -9.09% -0.47% +4.60% -0.47% +26.38% +48.05% +42.89% N/A 11.83%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.13 2026/03/30 N/A -9.09% -0.47% +4.60% -0.47% +26.38% +48.05% +42.89% N/A 11.83%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 61.13 2026/03/30 N/A -9.09% -0.47% +4.60% -0.47% +26.38% +48.05% +42.89% N/A 11.83%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 51.40 2026/03/30 1.13 -10.12% +1.03% +5.18% +1.03% +30.24% +47.08% +29.56% +414.03% 11.87%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 315.18 2026/03/30 0.59 -5.11% +3.82% +8.82% +3.82% +21.29% +40.76% +49.62% +215.18% 9.87%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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