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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
122.20
(更新 : 2025/06/19)
1个月回报
 
-1.13%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.03亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
122.20 - 124.80
-1.05%
-0.84%
1个月
122.20 - 125.50
-1.13%
+0.57%
3个月
102.90 - 125.50
+6.72%
+2.31%
1年
95.56 - 125.50
+19.57%
+6.04%
3年
61.77 - 125.50
+76.00%
+25.88%
自发行以来
6.01 - 125.50
+1,933.28%
+409.76%
波幅
3年年度化波幅
11.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (86.40%)
 葡萄牙 (8.80%)
 现金 (2.50%)
 美国 (2.10%)
 荷兰 (0.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.90%)
 金融 (20.00%)
 公用事业 (18.40%)
 工业 (13.50%)
 主要消费品 (7.40%)
 通讯服务 (4.50%)
 房地产 (2.80%)
 资讯科技 (2.70%)
 现金 (2.50%)
 健康护理 (2.30%)
 能源 (1.80%)
 物料 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.50%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.90%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.90%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
⾦融
6.70%
FLUIDRA SA
工业
5.00%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.60%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.50%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.40%
BANKINTER SA
金融
4.30%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 26.20
+18.55%
+26.20%
摩根南韩基金 (美元) 81.00
+16.30%
+19.43%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+18.37%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 10.19
+12.10%
+18.35%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.64
+8.88%
+3.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 33.46
-7.85%
-6.06%
摩根泰国基金 (美元) 148.55
-7.27%
-2.22%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.06
-6.16%
-3.45%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 323.93
-4.26%
-0.54%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.69
-4.19%
-2.45%
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