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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.84% -5.98% -10.82% -50.78% 10.59%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.62 2025/06/18 N/A +0.81% +4.61% +6.66% +5.66% +8.70% +9.57% +17.92% +36.20% 16.06%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.72 2025/06/18 N/A +2.39% +7.25% +8.71% +8.36% +7.66% -4.35% -8.33% +67.20% 11.70%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.85 2025/06/18 N/A +1.29% +4.15% +1.33% +3.86% +8.29% +4.66% +11.33% +158.50% 16.32%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.84 2025/06/18 N/A +1.91% +8.68% +4.22% +5.12% +0.64% -1.07% +6.11% +438.40% 21.21%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.32 2025/06/18 N/A +1.06% +3.39% +1.92% +4.37% +4.99% +7.19% +12.23% +43.20% 12.13%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.42 2025/06/18 0.00 0.00% +6.18% +10.21% +9.92% +8.51% +0.48% +3.06% -15.80% 17.38%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.20 2025/06/18 0.71 +1.54% +2.63% +1.17% +4.18% +7.84% +7.15% +9.99% +87.20% 15.75%
 
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