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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.70% -16.39% -50.78% 6.99%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.61 2025/12/18 N/A -0.37% -1.02% -0.07% +5.59% +6.58% +14.95% +7.42% +36.10% 12.71%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.47 2025/12/18 N/A +1.04% +0.27% +9.74% +19.70% +20.09% +7.76% -5.67% +84.70% 9.45%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.52 2025/12/18 N/A +0.53% -0.64% +2.59% +6.55% +3.96% +14.31% +2.91% +165.20% 13.17%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.68 2025/12/18 N/A -0.68% +0.11% -2.15% +2.85% +1.97% +18.73% -4.65% +426.80% 17.22%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.62 2025/12/18 N/A -0.07% -1.15% +2.09% +6.56% +4.06% +13.42% +5.79% +46.20% 10.36%
摩根可持续基建基金 (美元) 8.73 2025/12/18 0.00 +0.23% +2.59% +3.68% +13.97% +14.27% +10.93% +0.69% -12.70% 13.06%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.11 2025/12/18 0.71 +0.84% 0.00% +3.16% +7.47% +4.36% +17.45% +3.18% +93.11% 12.94%
 
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