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富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.41% -19.59% -50.78% 8.31%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.90 2026/03/31 N/A -8.37% +1.31% -0.07% +1.31% +6.60% +14.50% +1.16% +39.00% 13.17%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 17.68 2026/03/31 N/A -12.21% -5.00% -3.34% -5.00% +13.41% +5.24% -13.38% +76.80% 12.81%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.94 2026/03/31 N/A -9.05% +0.94% +0.67% +0.94% +8.67% +14.64% -0.11% +169.40% 13.61%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 50.61 2026/03/31 N/A -14.60% -5.89% -4.85% -5.89% 0.00% +18.28% -12.09% +406.10% 16.80%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 14.67 2026/03/31 N/A -8.54% -0.47% -0.81% -0.47% +6.00% +13.46% +1.31% +46.70% 11.19%
摩根可持续基建基金 (美元) 9.65 2026/03/31 0.00 -2.82% +10.79% +12.08% +10.79% +24.68% +21.23% +3.32% -3.50% 12.67%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 198.27 2026/03/31 0.71 -8.81% +1.96% +2.59% +1.96% +9.45% +21.27% +2.05% +98.27% 13.63%
 
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