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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.21 2025/06/17 N/A +1.10% +2.10% +2.19% +2.35% +6.84% +23.15% +18.64% +172.11% 6.15%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.88 2025/06/17 N/A +0.91% +1.56% +2.33% +2.55% +7.21% +26.63% +23.64% +326.19% 6.38%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/17 N/A +0.47% +0.15% -0.92% -0.24% +1.21% +2.30% -12.58% -42.92% 5.43%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.54 2025/06/17 1.50 +0.80% -0.40% -1.18% +0.94% -0.53% +0.67% -12.12% N/A 6.39%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.75 2025/06/17 N/A +0.35% 0.00% -0.86% 0.00% +1.23% +3.79% -10.58% N/A 5.60%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.14 2025/06/17 N/A +0.07% -0.28% -1.44% -0.44% +0.05% -0.05% -14.74% N/A 5.64%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.00 2025/06/17 1.30 +0.95% +1.91% +2.66% +3.06% +8.29% +26.28% +21.40% N/A 5.67%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.96 2025/06/17 N/A +0.34% 0.00% -1.00% 0.00% +1.19% +3.65% -11.18% N/A 5.64%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/06/17 N/A +0.13% +0.13% -1.13% 0.00% +1.16% +3.68% -10.05% N/A 5.70%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2025/06/17 N/A 0.00% +0.03% -1.63% -0.35% -0.19% +0.42% -13.31% N/A 5.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2025/06/17 N/A +0.23% +0.23% -1.13% 0.00% +0.93% +3.56% -10.10% N/A 5.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.61 2025/06/17 N/A +0.21% +0.14% -1.23% +0.10% +1.03% +4.12% -7.88% N/A 5.72%
富兰克林欧元高息基金 5.19 2025/06/17 N/A +0.39% +0.19% -0.57% -0.57% +1.17% +6.35% -7.49% N/A 5.20%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.24 2025/06/17 N/A +0.38% +0.38% -0.76% -0.19% +0.58% +5.01% -7.58% -47.60% 5.81%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 59.21 2025/06/17 1.69 +1.39% +2.42% +2.24% +2.80% +9.05% +27.59% +26.63% +196.04% 5.95%
邓普顿环球高息基金 5.50 2025/06/17 N/A +0.73% +1.29% +0.73% +1.85% -0.72% -2.14% -19.47% N/A 7.85%
 
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