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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 28.09 2026/02/03 N/A +0.90% +1.36% +2.05% +0.99% +5.25% +19.64% +13.64% +180.86% 2.82%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.93 2026/02/03 N/A +0.91% +1.84% +3.37% +0.71% +7.21% +24.33% +17.17% +349.89% 3.65%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2026/02/03 N/A -0.20% +1.28% +3.15% -0.18% +6.51% +1.11% -13.63% -41.88% 4.41%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.43 2026/02/03 1.50 +1.09% +1.36% +2.77% +1.09% +6.29% -2.37% -19.68% N/A 5.34%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.82 2026/02/03 N/A +0.69% +1.04% +0.87% +0.69% +0.82% +3.74% -14.54% N/A 3.10%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.10 2026/02/03 N/A +0.51% +0.63% -0.02% +0.56% -0.82% -1.37% -19.26% N/A 3.05%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.78 2026/02/03 1.30 +0.60% +2.09% +3.87% +0.66% +7.68% +25.39% +16.72% N/A 3.00%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.04 2026/02/03 N/A +0.67% +0.83% +0.83% +0.67% +1.08% +3.07% -14.69% N/A 3.05%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.99 2026/02/03 N/A +0.50% +1.01% +1.14% +0.50% +0.86% +3.10% -12.96% N/A 3.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.40 2026/02/03 N/A +0.42% +0.71% +0.22% +0.42% -0.81% -1.57% -17.08% N/A 3.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2026/02/03 N/A +0.45% +0.91% +1.14% +0.45% +1.04% +2.55% -12.82% N/A 3.28%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.78 2026/02/03 N/A +0.62% +1.16% +1.30% +0.66% +1.10% +3.48% -10.85% N/A 3.33%
富兰克林欧元高息基金 5.15 2026/02/03 N/A +0.59% -0.19% -0.96% +0.49% -0.85% +1.18% -12.30% N/A 2.29%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.32 2026/02/03 N/A +0.76% +1.14% +1.33% +0.74% +1.33% +3.50% -10.89% -46.80% 3.29%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 62.43 2026/02/03 1.69 +0.84% +2.02% +3.11% +0.94% +7.51% +25.73% +20.44% +212.17% 3.36%
邓普顿环球高息基金 5.82 2026/02/03 N/A +1.39% +3.01% +4.86% +1.55% +6.92% +4.22% -16.55% N/A 4.53%
 
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