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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.60 2025/08/13 N/A +0.76% +2.44% +2.74% +3.83% +6.78% +19.12% +18.08% +176.04% 6.06%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.38 2025/08/13 N/A +1.41% +3.64% +3.64% +5.27% +7.79% +23.52% +23.83% +337.47% 5.78%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2025/08/13 N/A +0.77% +1.92% +0.70% +1.27% +0.72% -1.29% -12.73% -42.05% 4.79%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/13 1.50 +1.07% +1.07% -0.26% +1.20% 0.00% -0.26% -13.10% N/A 5.83%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.81 2025/08/13 N/A +0.52% +2.83% 0.00% +1.04% +1.22% +0.87% -11.70% N/A 5.13%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 43.35 2025/08/13 N/A +0.28% +1.93% -0.89% +0.05% -0.39% -3.19% -16.30% N/A 5.02%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 32.74 2025/08/13 1.30 +1.17% +4.63% +3.77% +5.44% +8.45% +22.99% +20.10% N/A 4.98%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 6.03 2025/08/13 N/A +0.67% +2.90% +0.17% +1.17% +1.17% +1.01% -12.23% N/A 5.04%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/08/13 N/A +0.38% +2.45% -0.13% +0.89% +0.63% -0.50% -11.07% N/A 5.06%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.49 2025/08/13 N/A +0.10% +1.68% -0.88% -0.06% -1.04% -4.14% -14.85% N/A 5.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/08/13 N/A +0.46% +2.56% 0.00% +0.92% +0.46% -0.68% -11.11% N/A 5.08%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.29 2025/08/13 N/A +0.40% +2.59% -0.17% +0.96% +0.48% -0.14% -8.91% N/A 5.07%
富兰克林欧元高息基金 5.21 2025/08/13 N/A +0.19% +0.97% -0.38% -0.19% +0.77% +2.96% -8.60% N/A 4.78%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.30 2025/08/13 N/A +0.76% +2.32% +0.57% +0.95% +0.76% +1.15% -8.62% -47.00% 5.04%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 60.76 2025/08/13 1.69 +1.17% +4.28% +4.32% +5.50% +9.47% +24.68% +26.30% +203.80% 5.56%
邓普顿环球高息基金 5.63 2025/08/13 N/A +1.44% +4.26% +2.93% +4.26% +0.72% -0.35% -18.41% N/A 6.85%
 
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