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自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.86% +35.12% 0.00%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.84 2025/11/03 N/A +1.43% +4.85% +10.28% +11.30% +11.20% +47.18% +11.45% +418.40% 7.90%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.77 2025/11/03 N/A +0.10% +0.89% +4.23% +4.44% +5.47% +27.95% +18.95% +177.67% 3.93%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2025/11/03 N/A +0.15% +1.71% +6.00% +6.52% +7.28% +33.95% +23.64% +342.66% 4.64%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/03 N/A +0.30% +0.86% +1.90% +3.71% +4.30% +13.28% +7.64% N/A 1.16%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.51 2025/11/03 N/A +0.49% +1.66% +3.90% +5.50% +6.52% +33.04% +33.25% +65.10% 1.76%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.82 2025/11/03 N/A -0.65% +0.82% +2.74% +1.74% +1.09% +6.22% -12.20% -41.79% 4.29%
东方汇理系列基金-欧元公司债券基金 (欧元) AE 20.73 2025/11/03 1.48 +0.44% +1.12% +3.34% +3.70% +4.86% +17.99% +1.42% +936.50% 3.53%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.28 2025/11/03 N/A -0.55% +0.55% +2.13% +8.38% +5.98% +14.33% -11.97% N/A 5.93%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/11/03 1.50 -0.13% -0.40% +1.22% +0.27% -1.19% +7.46% -12.40% N/A 5.28%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41 2025/11/03 0.82 0.00% +3.73% +4.13% +6.73% +3.88% +7.75% -24.85% N/A 9.51%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.30 2025/11/03 N/A +0.61% +2.85% +4.01% +4.27% +2.47% +12.47% -25.43% N/A 5.34%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 61.14 2025/11/03 N/A +0.58% +2.26% +2.76% +2.77% +0.69% +8.06% -28.57% N/A 5.38%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 44.65 2025/11/03 1.45 +0.63% +3.89% +6.79% +9.30% +8.29% +33.01% -1.59% N/A 5.30%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.59 2025/11/03 N/A +0.59% +2.75% +4.12% +4.37% +2.38% +12.58% -24.85% N/A 5.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.19 2025/11/03 N/A +0.84% +3.45% +6.52% +6.20% +5.27% +26.58% -11.56% N/A 7.45%
贝莱德新兴市场债券基金 (港币) A6对冲股份 53.60 2025/11/03 N/A +0.71% +2.86% +5.20% +4.65% +3.51% +22.32% -14.77% N/A 7.60%
贝莱德新兴市场债券基金 (美元) A2 22.61 2025/11/03 1.66 +0.76% +4.48% +9.28% +11.21% +11.21% +51.74% +18.50% +213.16% 7.57%
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