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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.81 2025/11/03 N/A +0.71% +4.56% +11.65% +12.49% +12.92% +43.66% +33.32% N/A 5.98%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 295.66 2025/11/03 N/A -0.35% +10.99% +30.29% +31.29% +23.02% +66.24% +50.13% +351.53% 15.02%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.05% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.18 2025/11/03 N/A +0.86% +6.38% +12.78% +7.29% +9.80% +17.67% +22.43% N/A 6.22%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.01 2025/11/03 0.50 +0.09% +6.02% +14.69% +14.75% +14.88% +44.35% +36.80% N/A 7.69%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.22 2025/11/03 N/A +0.12% +2.37% +5.38% +3.79% +2.37% +9.60% -7.33% N/A 5.37%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.72 2025/11/03 N/A 0.00% +2.39% +5.32% +3.90% +2.39% +9.19% -7.77% N/A 5.39%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.82 2025/11/03 N/A 0.00% +2.36% +5.25% +3.99% +2.49% +11.08% -6.57% N/A 5.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.60 2025/11/03 N/A +0.04% +1.84% +4.15% +2.62% +0.96% +5.61% -11.20% N/A 5.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.90 2025/11/03 N/A 0.00% +2.33% +5.19% +3.40% +1.80% +9.57% -7.28% N/A 5.36%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.74 2025/11/03 N/A +0.11% +3.50% +8.30% +9.30% +8.77% +31.50% +23.71% +77.40% 5.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.47 2025/11/03 N/A +0.12% +2.42% +5.48% +4.18% +2.67% +10.14% -6.51% N/A 5.39%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.59 2025/11/03 1.43 +0.04% +2.04% +5.86% +6.80% +7.24% +31.46% +23.69% N/A 3.97%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.50 2025/11/03 1.32 +0.30% +4.90% +8.45% +8.62% +7.06% +19.47% -14.18% +35.00% 9.75%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.78 2025/11/03 N/A +0.31% +2.84% +4.49% +1.77% -0.64% +0.20% -2.20% -2.20% 5.77%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.74 2025/11/03 N/A -0.73% +5.28% +11.62% +14.76% +11.77% +35.33% -5.26% +157.66% 8.10%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.01 2025/11/03 0.00 +0.64% +5.73% +12.57% +12.71% +12.64% +44.73% +41.22% +260.10% 7.08%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.86 2025/11/03 0.93 +1.33% +5.35% +12.24% +15.86% +13.88% +37.61% +20.13% +151.30% 7.86%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.46 2025/11/03 N/A +1.13% +9.79% +22.14% +30.05% +24.63% +68.04% +26.98% N/A 9.77%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.15 2025/11/03 N/A +3.14% +8.94% +22.01% +13.06% +6.52% +26.87% +51.03% N/A 11.52%
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