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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.07 2025/09/17 N/A +0.10% +6.42% +3.47% +1.38% +8.91% +43.82% +45.13% N/A 14.15%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.34 2025/09/17 N/A +0.15% +10.42% +9.65% +7.11% +20.86% +82.91% +107.34% N/A 16.03%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.78 2025/09/17 N/A +0.07% +6.18% +2.92% +0.54% +7.65% +38.65% +36.47% N/A 14.13%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.22 2025/09/17 N/A +0.62% +8.28% +6.43% +5.81% +12.02% +42.03% +36.88% N/A 12.55%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,276.00 2025/09/17 N/A +0.12% +10.12% +8.80% +5.85% +18.52% +73.06% +101.60% N/A 15.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,539.00 2025/09/17 N/A +0.08% +9.87% +8.18% +4.96% +17.17% +66.93% +89.48% N/A 15.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.16 2025/09/17 N/A -0.18% +7.31% +10.19% +13.00% +13.64% +67.50% +42.78% N/A 14.20%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.12 2025/09/17 N/A +0.22% +10.94% +10.91% +8.63% +22.95% +93.94% +127.31% N/A 16.14%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.18 2025/09/17 N/A -0.17% +7.11% +9.64% +12.07% +12.36% +61.62% +34.32% N/A 14.17%
 
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