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自发行以来
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/16 0.73 -5.05% +9.51% +6.66% +21.26% +23.84% +131.94% -2.53% +176.77% 14.24%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 57.06 2025/09/16 0.60 -3.76% +9.86% +12.86% +34.54% +29.36% +22.95% -23.71% N/A 17.69%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.72 2025/09/16 N/A -3.51% +5.41% +2.39% +3.28% +4.08% +13.44% +63.66% +7.20% 10.60%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.80 2025/09/16 N/A -2.76% -2.06% +6.02% +3.08% -11.71% +8.42% +0.02% +428.00% 18.25%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.64 2025/09/16 N/A -2.53% -1.56% +0.71% +5.98% +3.97% +44.13% +49.30% N/A 13.54%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.54 2025/09/16 0.80 -2.42% -1.70% +0.18% +4.01% +2.78% +21.04% +15.93% N/A 12.06%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.93 2025/09/16 0.49 -2.41% +2.43% +5.77% +19.15% +26.70% +67.79% +47.89% +1,213.14% 13.31%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.37 2025/09/16 N/A -2.36% +0.39% +6.19% +10.37% +6.44% +31.47% +57.14% N/A 14.79%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 117.32 2025/09/16 N/A -2.33% +2.58% +3.79% +14.04% +12.93% +55.19% +90.36% N/A 12.16%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 49.29 2025/09/16 N/A -2.20% +0.51% +0.98% +9.44% +12.79% +52.84% +59.00% N/A 14.96%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.31 2025/09/16 1.50 -2.06% -2.45% +7.36% -5.98% -17.86% -18.34% +4.64% +123.10% 14.66%
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.56 2025/09/16 N/A -1.96% +3.83% +4.58% +14.00% +13.26% +36.37% +48.62% +265.60% 12.52%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 30.58 2025/09/16 N/A -1.92% +2.65% +7.90% +4.55% +1.83% +25.84% +16.58% N/A 14.65%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/16 0.61 -1.75% -0.99% +0.24% +1.69% -0.07% +34.26% +38.29% N/A 13.43%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/16 0.61 -1.75% -0.99% +0.24% +1.69% -0.07% +34.26% +38.29% N/A 13.43%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/16 0.61 -1.75% -0.99% +0.24% +1.69% -0.07% +34.26% +38.29% N/A 13.43%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 191.10 2025/09/16 0.61 -1.75% -0.99% +0.24% +1.69% -0.07% +34.26% +38.29% N/A 13.43%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 104.85 2025/09/16 N/A -1.35% +7.13% +22.10% +10.23% +19.86% +97.46% +72.88% N/A 18.81%
汇丰环球投资基金 - 欧洲价值 (欧元) PD 50.87 2025/09/16 N/A -1.33% +4.18% +3.57% +14.82% +10.39% +39.52% +55.93% N/A 12.04%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 449.08 2025/09/16 N/A -1.27% +1.67% -0.28% -6.82% -5.43% +17.00% +40.40% +349.08% 14.05%
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