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自发行以来
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 322.84 2025/06/17 0.98 -5.67% +1.30% -15.87% -12.53% +6.99% +31.88% +32.29% +313.63% 19.94%
摩根泰国基金 (美元) 152.33 2025/06/17 1.50 -5.05% +0.28% -10.84% -11.48% +4.79% -7.69% -7.43% N/A 16.20%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.30 2025/06/17 0.51 -4.12% +0.23% +0.21% +0.41% +17.45% +60.69% +98.74% +231.50% 15.08%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.36 2025/06/17 N/A -3.72% -0.67% +0.48% -0.19% +4.96% +13.72% +78.93% +3.60% 10.88%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 35.11 2025/06/17 1.71 -3.49% -1.24% -10.75% -11.65% -3.38% -22.97% -25.99% +251.10% 14.94%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 90.49 2025/06/17 1.10 -3.06% +0.63% -11.37% -10.05% -5.36% +34.28% +35.44% +352.45% 17.97%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 371.63 2025/06/17 N/A -2.53% -3.63% -3.49% -0.07% -7.82% +26.68% +25.62% +271.63% 18.86%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 80.29 2025/06/17 N/A -2.28% -1.52% -3.05% +0.08% -5.87% +28.16% +27.49% +702.93% 15.06%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.86 2025/06/17 N/A -2.21% -4.42% -8.09% -8.57% -3.17% -5.54% -2.21% N/A 5.85%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.86 2025/06/17 N/A -2.21% -4.42% -8.09% -8.57% -3.17% -5.44% -2.21% N/A 5.87%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.87 2025/06/17 N/A -2.10% -4.42% -7.99% -8.37% -3.06% -5.44% -2.10% N/A 5.80%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 59.00 2025/06/17 0.75 -2.01% -11.20% -14.38% -13.16% -18.77% -1.11% +16.30% +195.00% 11.69%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 48.63 2025/06/17 N/A -1.96% -1.46% -3.59% -0.78% -6.43% +27.64% +25.21% N/A 16.62%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 11.63 2025/06/17 N/A -1.94% -3.80% -6.89% -7.48% -0.77% -0.17% +3.56% N/A 5.81%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.26 2025/06/17 0.73 -1.89% -2.95% +10.31% +10.66% +9.71% -8.40% -14.20% +152.58% 34.55%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 23.18 2025/06/17 N/A -1.86% -1.07% -3.30% -0.52% -5.54% +36.59% +39.22% N/A 16.77%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 63.69 2025/06/17 N/A -1.86% -1.18% -3.00% -0.22% -5.27% +32.49% +33.27% N/A 16.65%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 442.79 2025/06/17 0.46 -1.85% +14.93% -2.31% +0.38% -0.72% -45.74% -15.61% N/A 35.69%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 14.62 2025/06/17 N/A -1.81% -3.50% -6.28% -6.94% +0.48% +3.69% +10.26% N/A 5.81%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 28.85 2025/06/17 N/A -1.77% -0.69% -3.83% -1.60% -10.10% +15.63% +46.37% N/A 16.95%
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