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自发行以来
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 265.66 2025/12/17 N/A -8.50% -9.16% +10.30% +28.30% +29.33% +20.00% -11.88% +2,556.64% 22.70%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 66.28 2025/12/17 N/A -6.75% -8.86% +12.13% +27.86% +28.49% +16.13% -23.65% +562.75% 22.85%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 112.66 2025/12/17 N/A -5.13% -8.35% +10.00% +24.37% +24.86% +21.29% -23.02% N/A 19.63%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.33 2025/12/17 0.19 -4.33% -5.53% +9.30% +22.03% +23.29% +24.57% -24.06% +103.30% 21.43%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.56 2025/12/17 0.00 -4.18% -6.05% -6.37% -11.37% -13.12% +32.34% +58.47% +255.60% 11.23%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.37 2025/12/17 0.66 -4.10% -4.80% +9.22% +22.34% +21.36% +18.88% +6.90% +643.70% 19.60%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.93 2025/12/17 N/A -3.59% +2.54% +13.02% +10.44% +11.97% +48.25% +31.85% N/A 12.38%
邓普顿亚洲小型公司基金 (美元) A 66.52 2025/12/17 N/A -3.59% -5.24% -2.02% +3.29% +2.06% +29.27% +35.29% N/A 10.93%
国泰君安大中华增长基金(港元) 117.79 2025/12/17 N/A -3.38% -2.62% +7.34% +23.51% +23.39% +26.13% -2.39% +17.79% 22.59%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 72.31 2025/12/17 N/A -3.20% -4.09% +15.71% +30.15% +31.59% +20.42% -23.15% +623.10% 21.82%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 335.54 2025/12/17 0.64 -3.03% -3.57% -2.65% -3.06% -7.00% +34.42% +46.41% +235.54% 11.57%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 66.04 2025/12/17 N/A -3.00% -4.58% -4.43% -5.81% -8.96% +35.05% +56.01% +560.40% 10.64%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 219.17 2025/12/17 N/A -2.95% -4.38% -5.19% -7.67% -10.35% +24.75% +22.35% +288.04% 10.81%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 216.12 2025/12/17 N/A -2.95% -1.08% +15.60% +29.03% +29.65% +23.32% -21.74% +2,061.20% 20.46%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 90.84 2025/12/17 0.79 -2.90% -3.49% +17.85% +28.97% +28.15% +23.88% -8.41% +808.40% 19.90%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.23 2025/12/17 N/A -2.81% +1.47% +9.41% +3.61% +4.96% +42.74% +29.07% N/A 13.92%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 393.58 2025/12/17 N/A -2.79% -2.72% -3.24% -1.64% -5.29% +23.67% +36.74% +293.58% 9.22%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.73 2025/12/17 N/A -2.66% +1.81% +10.10% +4.89% +6.25% +48.23% +37.40% N/A 13.94%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 312.81 2025/12/17 N/A -2.49% -2.07% -0.88% +0.23% -4.71% +35.49% +59.81% +3,028.13% 11.13%
摩根中国入息基金 21.26 2025/12/04 N/A -2.48% +0.52% +12.79% +18.97% +19.91% +26.17% +6.73% +112.60% 11.83%
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