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自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 14.74 2025/10/31 N/A -7.35% +39.19% +51.02% +122.66% +87.77% +232.73% +102.47% +48.14% 30.23%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.63 2025/10/31 N/A -6.43% +11.28% +23.38% +35.29% +31.57% +51.35% -24.03% +96.30% 23.04%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 120.10 2025/10/31 N/A -6.10% +12.95% +22.05% +32.58% +28.99% +58.67% -14.70% N/A 23.21%
贝莱德中国基金 (美元) A2 21.12 2025/10/31 0.19 -5.92% +10.63% +20.20% +26.77% +24.16% +57.73% -15.92% +111.20% 22.56%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 70.68 2025/10/31 N/A -5.92% +13.42% +26.40% +36.36% +30.30% +58.12% -15.03% +606.80% 25.61%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 284.36 2025/10/31 N/A -5.87% +11.80% +25.74% +37.33% +32.66% +62.10% +0.55% +2,743.57% 24.06%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 445.70 2025/10/31 0.55 -5.24% +14.43% +25.59% +32.57% +24.98% +43.41% -15.04% +345.70% 26.01%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.49 2025/10/31 N/A -4.77% +12.97% +22.16% +31.34% +27.59% +39.12% -24.06% +123.93% 22.64%
摩根中国基金 (美元) 79.74 2025/10/31 0.00 -4.49% +13.69% +21.43% +30.72% +25.14% +37.84% -26.02% N/A 27.71%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.76 2025/10/31 N/A -4.37% +3.62% +12.50% +15.96% +15.64% +43.10% +12.55% +136.90% 12.36%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 94.26 2025/10/31 0.79 -4.35% +15.73% +32.63% +33.82% +26.52% +59.95% +1.27% +842.62% 22.21%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 508.71 2025/10/31 0.30 -4.27% +11.50% +21.39% +34.38% +33.03% +49.44% -24.37% N/A 21.21%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 489.78 2025/10/31 0.93 -3.81% +11.66% +27.50% +27.10% +23.13% +46.03% -2.62% +851.76% 21.20%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 74.42 2025/10/31 N/A -3.78% +15.51% +26.37% +33.95% +33.27% +46.58% -12.75% +644.20% 20.98%
惠理中华新星基金 (港元) 89.30 2025/10/31 N/A -3.63% +11.83% +32.61% +34.41% +31.67% +76.41% +12.19% N/A 18.66%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,581.93 2025/10/31 N/A -3.63% +12.53% +20.76% +31.87% +24.58% +49.24% -20.04% +58.69% 25.57%
景顺大中华基金(美元) A 80.23 2025/10/31 N/A -3.62% +16.29% +32.72% +35.32% +32.88% +83.17% -5.58% N/A 22.09%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,361.83 2025/10/31 0.70 -3.48% +13.68% +20.46% +31.80% +24.70% +50.77% -20.25% N/A 26.00%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 81.84 2025/10/31 -0.09 -2.94% +39.28% +49.92% +111.36% +81.62% +219.06% +79.71% N/A 27.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.95 2025/10/31 1.08 -2.72% +8.76% +13.21% +18.22% +12.27% +29.08% -26.09% +49.53% 27.72%
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