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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.16% -1.47% +451.33% 2.36%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 243.91 2025/12/17 N/A -0.08% -2.82% +6.82% +9.25% +8.77% +79.24% +64.39% +1,194.64% 13.58%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.61 2025/12/17 N/A +0.48% +1.40% +3.30% +6.13% +6.34% +30.79% +29.97% +66.10% 1.70%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.49 2025/12/17 N/A -0.08% -2.24% +6.20% +4.66% +5.16% +36.90% +29.72% +384.90% 13.52%
安联美国股票基金 (美元) A 39.65 2025/12/17 N/A +0.17% +0.37% +8.57% +9.13% +4.87% +73.81% +54.75% +296.47% 12.36%
安联美国股票基金 (美元) A 39.65 2025/12/17 N/A +0.17% +0.37% +8.57% +9.13% +4.87% +73.81% +54.75% +296.47% 12.36%
安联美国股票基金 (美元) A 39.65 2025/12/17 N/A +0.17% +0.37% +8.57% +9.13% +4.87% +73.81% +54.75% +296.47% 12.36%
安联美国股票基金 (美元) A 39.65 2025/12/17 N/A +0.17% +0.37% +8.57% +9.13% +4.87% +73.81% +54.75% +296.47% 12.36%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.77 2025/12/17 N/A +0.32% -1.38% +1.13% +0.82% +0.13% +3.20% -14.66% -42.31% 4.09%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 154.03 2025/12/17 0.50 +3.48% +4.96% +12.10% +19.34% +16.40% +43.28% +60.80% N/A 11.64%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.22 2025/12/17 2.47 +0.31% +0.92% +4.36% +6.92% +6.15% +11.21% -4.73% N/A 5.48%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.95 2025/12/17 N/A +0.51% -0.75% +0.89% +0.89% -0.25% +5.02% -13.21% N/A 4.57%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.29 2025/12/17 N/A +0.38% -1.07% -0.35% -0.70% -1.97% +0.48% -17.31% N/A 4.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.00 2025/12/17 1.43 +1.06% +0.94% +4.48% +7.78% +7.07% +28.28% +20.06% N/A 4.54%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/12/17 N/A +0.46% -0.90% +0.92% +0.92% -0.23% +4.51% -13.21% N/A 4.49%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.30 2025/12/17 N/A +0.45% -0.82% +0.87% +0.97% -0.37% +5.39% -11.08% N/A 4.55%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.94 2025/12/17 -5.32 +0.28% +0.87% +1.93% +3.76% +3.95% +14.27% +15.60% N/A 0.16%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.46 2025/12/17 2.89 +0.45% +0.91% +2.72% +5.10% +5.24% +15.12% +8.72% +54.60% 1.51%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 87.33 2025/12/17 0.47 +2.19% +4.95% +18.85% +26.71% +22.78% +77.14% +89.03% +773.30% 13.32%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% +0.05% +2.82% +4.60% +3.92% +6.09% -7.55% N/A 5.70%
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