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安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% +0.05% +10.87% +27.20% +3.29% +14.10% +19.36% -10.97% 17.96%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 616.68 2025/09/16 N/A +6.03% +7.28% +19.38% +40.00% +16.80% +45.08% +68.68% N/A 18.14%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 35.88 2025/09/16 0.90 +6.03% +7.84% +16.68% +32.20% +8.53% +15.97% +33.33% N/A 16.66%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 73.21 2025/09/16 0.05 +5.66% +3.65% +20.25% +39.93% +8.65% +30.92% +39.85% N/A 20.15%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
摩根拉丁美洲基金 (美元) 25.85 2016/07/04 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +158.50% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 49.69 2025/09/16 0.79 +4.18% +4.71% +16.28% +30.72% +10.13% +25.35% +52.58% +396.40% 17.29%
 
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