里昂发表报告,预期新兴AI应用将同时推动全球及中国记忆体需求的快速成长。在前所未有的记忆体短缺情况下,整条供应链的议价能力提升,资本支出亦同步增加。
该行预计,中国半导体记忆体市场出货量将以12%的复合年增长率增长,营收则以22%的复合年增长率上升,从2024年至2029年达到1,110亿美元。
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记忆体制造商澜起科技(06809.HK) -12.600 (-3.496%) 沽空 $2.22亿; 比率 18.354% 及兆易创新(03986.HK) -43.500 (-6.153%) 沽空 $2.59千万; 比率 1.999% 正受惠於AI采用及价格上行周期。设备供应商中微(688012.SH) +7.960 (+2.793%) 及ASMPT(00522.HK) -6.500 (-3.508%) 沽空 $7.64千万; 比率 6.888% 则受惠於DRAM及先进逻辑产能扩张,以及本土化趋势。
在AI晶片及硬体领域,国产替代加上高端光互联需求,利好壁仞科技(06082.HK) +0.500 (+0.917%) 沽空 $3.43千万; 比率 4.917% 及中际旭创(300308.SZ) -17.120 (-1.451%) 。晶圆代工厂中芯国际(00981.HK) -2.050 (-2.733%) 沽空 $12.23亿; 比率 17.011% 及华虹(01347.HK) +0.700 (+0.500%) 沽空 $8.35亿; 比率 16.986% 将受惠於AI晶片组日益提升的本土化比例。该行将中际旭创的目标价由1,010元人民币上调至1,278元人民币。其他AI应用股目标价详见另表。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-09 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
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