三星、SK海力士据报将减产，存储芯片概念股强势上涨，科创芯片设计ETF易方达、科创芯片设计ETF、科创芯片设计ETF广发涨超5%；芯片ETF 、芯片ETF广发、半导体龙头ETF、半导体ETF、科创芯片ETF博时、科创芯片ETF鹏华、科创芯片ETF南方、芯片龙头ETF、科创芯片ETF富国、科创芯片ETF基金、芯片ETF、科创芯片ETF、芯片ETF天弘、科创芯片50ETF涨超4%。
科创芯片设计ETF易方达跟踪上证科创板芯片设计主题指数，囊括50家科创板芯片龙头企业，其中数字芯片设计占比76.3%，模拟芯片设计占比17.8%，权重股包括海光信息、澜起科技、寒武纪-U、东芯股份、佰维存储等龙头公司。
科创芯片ETF的持仓结构具备代表性，其成份股全部来自科创板，一键覆盖芯片设计、制造、设备、材料等全产业链环节且更聚焦卡脖子环节，天然具备“硬科技”属性。前十大重仓股权重合计占比高达57%，囊括了中芯国际（晶圆代工龙头）、海光信息（国产CPU领军者）、寒武纪（AI算力芯片先锋）、中微公司（刻蚀设备巨头）以及澜起科技（内存接口芯片龙头）等行业中流砥柱。
芯片ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装与测试全产业链。
消息面上，行业迎来多重利好：
韩国两大存储芯片巨头三星电子和SK海力士据报将继续削减NAND闪存产量，或加剧供应短缺情况。据韩媒援引市场研究机构Omdia数据称，三星电子今年NAND晶圆产量将从去年的490万片降至468万片，甚至低于2024年因盈利能力恶化而实施的减产水平。
SK海力士的NAND产量也将从去年约190万片降至今年的170万片。 此外，美光科技近日表示，过去一个季度内存芯片短缺的情况愈演愈烈，并重申由于人工智能基础设施所需的高端半导体需求激增，这种短缺状况将持续到今年以后。
美光科技高管最新表示，存储芯片的短缺情况在过去一个季度明显加速，并重申由于AI基础设施对高端半导体需求激增，这一紧缺状况将持续到今年以后。
市场研究机构Counterpoint Research近日发布的报告显示，存储市场行情已经超过2018年的历史高点，供应商议价能力已达到历史最高水平，预计2026年第一季度存储价格还将上涨40%至50%，第二季度继续上涨约20%。
中芯国际等巨头集体提价 8英寸芯片最高涨20%。集邦咨询报告显示，全球8英寸晶圆供需正步入失衡期。受台积电、三星电子战略性削减产能影响，2026年全球8英寸代工总产能将萎缩2.4%。而AI驱动的电源管理芯片(Power IC)等产品需求维持强劲，正拉动行业平均产能利用率回升至90%的高位。在此背景下，中国大陆晶圆代工厂正在崛起，成为满足8英寸芯片需求的替代方案。晶圆代工厂正提高报价，预计调价幅度在5%至20%之间。
台积电资本开支规模有望超预期，提振算力领域半导体先进制造相关需求，公司2025年第四季度净利润同比增长35%，预计2026年资本支出最高达560亿美元，较2025年实际支出大幅增长37%，创历史新高。
千问APP全面接入阿里生态，上线400多项新功能，实现从消费决策规划到交易、执行的闭环。成熟AI应用产品性能跃升激发用户使用需求，活跃用户数积累与数据调用量激增，有望带动国产算力相关资本开支增长。
中信建投研报称，地缘政治摩擦为国产半导体提供了替代窗口期，华为、寒武纪、海光等新一代算力芯片、机柜性能快速提升，生态逐步完善。中信建投认为，受AI需求爆发、供给侧收缩等多重因素影响，存储芯片正处于价格上升期，推动全球存储产业链企业迎来业绩爆发。存储产线建设及国产化率提升有望进入加速阶段，看好配套半导体设备、封测等国内存储链投资机遇。随着国产替代逻辑加强、存储产能扩张，新一轮资本开支周期下国产设备、零部件、材料将深度受益。
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