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貝萊德美國中型企業價值基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
407.72
(更新 : 2025/09/17)
1個月回報
 
+2.37%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.08億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
402.67 - 407.95
-0.06%
+1.18%
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397.54 - 407.95
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+7.51%
+8.49%
1年
322.88 - 407.95
+7.86%
+15.78%
3年
280.16 - 407.95
+35.26%
+38.51%
自發行以來
58.91 - 407.95
N/A
+447.34%
波幅
3年年度化波幅
13.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金內容
按 巿場
 美國 (82.74%)
 現金及/或衍生產品 (4.08%)
 英國 (3.96%)
 加拿大 (3.76%)
 德國 (1.18%)
 瑞士 (1.10%)
 荷蘭 (0.87%)
 其他 (0.71%)
 挪威 (0.56%)
 日本 (0.53%)
 丹麥 (0.52%)
按 行業
 工業 (16.05%)
 金融 (13.62%)
 醫療保健 (12.95%)
 資訊科技 (9.53%)
 基本消費品 (7.78%)
 非必需消費品 (7.46%)
 公用事業 (7.41%)
 通訊 (7.05%)
 原材料 (6.63%)
 其他 (6.62%)
 能源 (4.90%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (75.52%)
 中型股-20至100億美元 (17.63%)
 現金及衍生產品 (4.08%)
 小型股-少於20億美元 (2.78%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.78%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.59%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.31%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.27%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.10%
WESTERN DIGITAL CORP
1.98%
HP INC
1.88%
KRAFT HEINZ
1.77%
ELECTRONIC ARTS INC
1.75%
CVS HEALTH CORP
1.72%
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