| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 95.28 | 62.55 |
| 估值日期 | 2025/12/16 | 2025/12/16 |
| 夏普比率 | -0.09 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 1.56 | 2.08 |
| 累積表現 |
| +11.11% | +8.71% |
| +25.09% | +17.35% |
| +55.13% | +44.36% |
| +146.07% | +60.71% |
| +6.46% | +43.70% |
| -10.59% | +22.00% |
| +34.55% | +27.20% |
| N/A | +525.50% |
| 年度表現 |
| +6.46% | +43.70% |
| -17.00% | -32.00% |
| -10.59% | +22.00% |
| +28.38% | +19.60% |
| +34.55% | +27.20% |
| 3年年度化波幅 | 28.76% | 16.82% |
| 基金公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 | 惠理基金管理公司 |
| 基金經理 | Evy Hambro & Tom Holl | 惠理基金管理香港有限公司 |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 4468870000 | USD 45500000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 黃金及貴金屬 | 一般 |
| 地域分佈 | 環球 | 台灣 |
| 主要投資 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) (8.32%) | 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) |
| BARRICK GOLD CORP (8.19%) | 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) |
| NEWMONT CORPORATION (6.86%) | 聯發科技股份有限公司 (4.40%) |
| KINROSS GOLD CORP (6.17%) | 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD (4.99%) | 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) |
| ALAMOS GOLD INC (PRE-REINCORPORATION) (4.76%) | |
| SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST (4.13%) | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP (4.06%) | |
| LUNDIN GOLD INC (3.86%) | |
| ENDEAVOUR MINING PLC (5.43%) | |
| 最低首次投資額 | N/A | USD 10000 |
| 認購費 (首次認購費) | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 | 最高為5% |
| 轉換費 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 | 無 |
| 維護費 | 保管人費用保管費：0.005%至0.441%。保管人費用交易費用：每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 |
| 贖回費 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) | 無 |
| 發行日期 | 1994/12/30 | 2008/03/03 |
| 財政年度終結日 | 31/08 | 30/06 |
| 註冊國家 | 盧森堡 | 開曼群島 |
| 其他相關資訊 | | |
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