| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 44.95 | 796.45 |
| 估值日期 | 2026/02/03 | 2026/02/03 |
| 夏普比率 | 0.80 | N/A |
| 3年期風險回報比率 | 1.25 | 1.18 |
| 累積表現 |
| +24.17% | +17.62% |
| +31.86% | +24.69% |
| +73.82% | +42.52% |
| +28.32% | +18.05% |
| +12.37% | +39.17% |
| -0.61% | -7.92% |
| -3.30% | +21.70% |
| N/A | N/A |
| 年度表現 |
| +12.37% | +39.17% |
| -32.88% | +3.38% |
| -0.61% | -7.92% |
| +47.00% | -15.97% |
| -3.30% | +21.70% |
| 3年年度化波幅 | 21.22% | 18.41% |
| 基金公司 | 霸菱資產管理(亞洲)有限公司 | 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金 |
| 基金經理 | 林素亥 & 洪那玧 | Patrice Lemonnier |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 32000000 | USD 90420000 |
| 基金貨幣 | 美元 | 美元 |
| 主題 | 一般 | 一般 |
| 地域分佈 | 韓國 | 拉丁美洲 |
| 主要投資 |
| SK hynix (8.42%) | PETROLEO BRASILEIRO SA (8.89%) |
| Samsung Electronics (7.31%) | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB (4.74%) |
| Hyundai Motor (5.99%) | GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV (4.95%) |
| KB Financial Group (5.26%) | ITAUSA SA (3.90%) |
| Kia Corp. (3.47%) | BANCO DO BRASIL SA (3.01%) |
| LG CHEM LTD (3.57%) | BANCO BRADESCO SA (4.05%) |
| SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE CO LTD (3.01%) | GRUPO MEXICO SAB DE CV (4.68%) |
| SAMSUNG BIOLOGICS (3.92%) | EMBRAER SA (4.60%) |
| Shinhan Financial Group (4.33%) | CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB (4.17%) |
| LG ENERGY SOLUTION LTD (3.47%) | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS (2.99%) |
| 最低首次投資額 | USD 1000 | USD |
| 認購費 (首次認購費) | 每單位資產淨值之最多5%。 | 不多於認購額的4.5% |
| 轉換費 | 不適用 | 不多於轉換額的1.00% |
| 維護費 | 保管人費用（信託費）：0.025%，每月費用最低限額為6000英鎊。行政費用：0.275%，每月費用最低限額為12000英鎊。買賣費用：每宗抵押交易收取50英鎊交易費 | 行政費：0.50%（最高）（行政費包括保管費） |
| 贖回費 | 無 | 沒有 |
| 發行日期 | 1992/11/04 | 1994/02/21 |
| 財政年度終結日 | 30/04 | 30/06 |
| 註冊國家 | 愛爾蘭 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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