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亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
27.02
(更新 : 2025/09/17)
1個月回報
 
+3.45%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
12.70億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
26.63 - 27.02
+1.46%
+1.18%
1個月
26.12 - 27.02
+3.45%
+2.82%
3個月
25.58 - 27.02
+4.49%
+8.49%
1年
22.06 - 27.75
-2.24%
+15.78%
3年
20.58 - 27.76
+10.33%
+38.51%
自發行以來
5.43 - 32.02
+170.20%
+447.34%
波幅
3年年度化波幅
14.54%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+7.05%
-26.95%
+24.64%
-0.93%
+30.11%
基金內容
按 巿場
 北美 (65.39%)
 太平洋地區 (11.98%)
 日本 (8.05%)
 歐洲 (7.18%)
 英國 (4.96%)
 新興市場 (1.01%)
按 行業
 住宅房地產投資信託基金 (15.65%)
 零售房地產投資信託基金 (14.19%)
 房地產控股與開發 (13.15%)
 工業房地產投資信託基金 (12.15%)
 倉儲房地產投資信託基金 (7.91%)
 其他專項房地產投資信託基金 (7.67%)
 健康護理房地產投資信託基金 (7.55%)
 多元化房地產投資信託基金 (6.13%)
 辦公室房地產投資信託基金 (5.96%)
 酒店和住宿房地產投資信託基金 (2.96%)
按 資產
 所持股票市值50億至200億美元 (41.29%)
 所持股票市值>500億美元 (26.48%)
 所持股票市值200億至500億美元 (15.38%)
 所持股票市值20億至50億美元 (13.13%)
 所持股票市值5億美元至20億美元 (1.97%)
 所持股票市值<5億美元 (0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix
7.11%
Welltower
5.54%
Realty Income
5.28%
Public Storage
5.03%
Prologis
3.52%
AvalonBay Communities
3.32%
Goodman Group
3.09%
American Homes 4 Rent
2.74%
EastGroup Properties
2.67%
UDR
2.61%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根南韓基金 (美元) 95.04
+11.12%
+17.33%
摩根中國基金 (美元) 81.74
+10.79%
+22.29%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 30.39
+10.63%
+21.00%
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 521.62
+10.27%
+21.84%
霸菱韓國聯接基金 (美元) 29.32
+10.02%
+11.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 27.68
-5.05%
+10.34%
富蘭克林中東北非基金 (美元) A (累算) 10.72
-3.51%
+6.56%
富達基金 - 德國基金 A股 - 歐元 86.00
-3.28%
+1.49%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 57.14
-3.12%
+11.45%
安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 73.39
-2.92%
-7.99%
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